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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 346.00 | 49 187.00 | 15 159.00 | 64 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 938.00 | 39 634.00 | 48 304.00 | 87 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 688.00 | 93 079.00 | 68 608.00 | 161 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 880.00 | | 289 880.00 | 289 880.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 792.00 | | 483 792.00 | 483 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 481.00 | 93 079.00 | 552 401.00 | 645 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 510.00 | -94 805.00 | | -183 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 675.00 | -88 705.00 | | 174 675.00 |
DL TOTAL (I) | 11 165.00 | -163 510.00 | | 11 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 400.00 | 151 733.00 | | 154 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 164 647.00 | | 16 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | 24 383.00 | | 67 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 100.00 | 138 745.00 | | 149 100.00 |
EA Autres dettes | 153 752.00 | 2 840.00 | | 153 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 236.00 | 483 093.00 | | 541 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 401.00 | 319 583.00 | | 552 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 468.00 | 340 001.00 | | 417 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 064.00 | 22 016.00 | | 71 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | 22 016.00 | | 66 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 289 880.00 | 289 880.00 | | 289 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 400.00 | 30 632.00 | 123 768.00 | 154 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VW T.V.A. | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 658.00 | 416 890.00 | 123 768.00 | 540 658.00 |