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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 1 576.00 | 1 003.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 727.00 | 2 701.00 | 31 025.00 | 33 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | 868.00 | 1 431.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 964.00 | 868.00 | 67 096.00 | 67 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 692.00 | 3 570.00 | 98 122.00 | 101 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 322.00 | 56 566.00 | | 62 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | 17 756.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 78 690.00 | 75 422.00 | | 78 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 153.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 7 650.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 701.00 | 11 325.00 | | 13 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 431.00 | 20 129.00 | | 19 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 122.00 | 95 552.00 | | 98 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 428.00 | 134 361.00 | | 99 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 160.00 | 116 604.00 | | 84 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 268.00 | 17 756.00 | | 15 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 399.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 399.00 | | 2 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | | | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |