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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 568.00 | 81 897.00 | 56 671.00 | 138 568.00 |
040 Immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 768.00 | 81 897.00 | 87 871.00 | 169 768.00 |
060 Stock marchandises | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
110 Total général Actif | 206 204.00 | 81 897.00 | 124 308.00 | 206 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 505.00 | | | 270 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 620.00 | | | 271 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
242 Autres charges externes. | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
252 Charges sociales | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 921.00 | | | 247 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 768.00 | | | 169 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 950.00 | | | 16 950.00 |