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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 12 635.00 | 6 486.00 | 19 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 722.00 | 12 635.00 | 7 086.00 | 19 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 732.00 | 2 405.00 | 260 327.00 | 262 732.00 |
BZ Autres créances | 764 163.00 | | 764 163.00 | 764 163.00 |
CF Disponibilités | 97 599.00 | | 97 598.00 | 97 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 296.00 | 2 405.00 | 1 136 891.00 | 1 139 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 015.00 | 15 040.00 | 1 143 977.00 | 1 159 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
DP Provisions pour risques | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 662.00 | | | 585 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 725.00 | | | 223 725.00 |
EA Autres dettes | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 298.00 | | | 892 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 977.00 | | | 1 143 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 152.00 | | | 847 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 550.00 | | 1 418 550.00 | 1 418 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 550.00 | | 1 418 550.00 | 1 418 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 146.00 | | | -39 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 132.00 | | | 1 440 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 412.00 | | | 1 439 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | | | 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 878.00 | | 1 344.00 | 23 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 19 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 19 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | | 939.00 | 23 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 405.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 050.00 | 4 086.00 | 5 500.00 | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 4 086.00 | 5 500.00 | 14 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 32 738.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 32 738.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 738.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 663.00 | 585 663.00 | | 585 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 262 733.00 | 262 733.00 | | 262 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 366.00 | 15 220.00 | 45 146.00 | 60 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VP Divers | 764 163.00 | 764 163.00 | | 764 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 725.00 | 223 725.00 | | 223 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 299.00 | 847 153.00 | 45 146.00 | 892 299.00 |