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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 838.00 | 9 360.00 | 1 478.00 | 10 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 773.00 | 182 416.00 | 54 357.00 | 236 773.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 211.00 | 191 776.00 | 63 435.00 | 255 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
084 Disponibilités | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
110 Total général Actif | 351 956.00 | 191 776.00 | 160 180.00 | 351 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 950.00 | 355 549.00 | | 372 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 863.00 | | |
230 Autres produits | 15 930.00 | 12 760.00 | | 15 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 880.00 | 369 172.00 | | 388 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 412.00 | 136 346.00 | | 135 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 644.00 | -1 292.00 | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 105 910.00 | 101 241.00 | | 105 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 511.00 | | | -27 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 4 289.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 847.00 | 94 761.00 | | 98 847.00 |
252 Charges sociales | 19 044.00 | 17 476.00 | | 19 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 550.00 | 22 289.00 | | 22 550.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 888.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 649.00 | 375 997.00 | | 387 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 231.00 | -6 825.00 | | 1 231.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 993.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 808.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 245.00 | -6 640.00 | | 1 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 331.00 | | | 254 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |