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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461.00 | 7 241.00 | 1 220.00 | 8 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 013.00 | 28 631.00 | 2 382.00 | 31 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 363.00 | 35 872.00 | 5 492.00 | 41 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 570.00 | 6 180.00 | 415 390.00 | 421 570.00 |
BZ Autres créances | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CF Disponibilités | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 092.00 | 6 180.00 | 647 912.00 | 654 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 455.00 | 42 051.00 | 653 404.00 | 695 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 317 546.00 | 284 822.00 | | 317 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 441.00 | 32 725.00 | | 24 441.00 |
DL TOTAL (I) | 344 737.00 | 320 296.00 | | 344 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 1 837.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 491.00 | 9 301.00 | | 208 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 762.00 | 22 397.00 | | 88 762.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | 135 072.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 667.00 | 168 606.00 | | 308 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 404.00 | 488 903.00 | | 653 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 667.00 | 168 606.00 | | 308 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 633.00 | | 1 730.00 | 39 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | | 230.00 | 39 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 1 500.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 752.00 | 2 119.00 | | 33 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 752.00 | 2 119.00 | | 33 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 491.00 | 208 491.00 | | 208 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 414 772.00 | 414 772.00 | | 414 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 360.00 | 477 562.00 | 6 798.00 | 484 360.00 |
VW T.V.A. | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 667.00 | 308 667.00 | | 308 667.00 |