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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 525.00 | 15 599.00 | 15 926.00 | 31 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 047.00 | 22 191.00 | 16 855.00 | 39 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BN En cours de production de biens | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 972.00 | 22 191.00 | 145 781.00 | 167 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 920.00 | 41 205.00 | | 58 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | 17 715.00 | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 76 263.00 | 65 520.00 | | 76 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 951.00 | 32 959.00 | | 23 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 31 363.00 | | 19 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | 17 671.00 | | 21 193.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 518.00 | 81 996.00 | | 69 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 781.00 | 147 515.00 | | 145 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 826.00 | 58 045.00 | | 54 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 364.00 | | 348 364.00 | 348 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 364.00 | | 348 364.00 | 348 364.00 |
FM Production stockée | | | 12 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | 2 360.00 | | 5 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 500.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 2 617.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 579.00 | 318 792.00 | | 365 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 835.00 | 301 077.00 | | 354 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 744.00 | 17 715.00 | | 10 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 610.00 | 5 581.00 | | 16 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 158.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | 5 423.00 | | 16 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 951.00 | 9 259.00 | 14 691.00 | 23 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 518.00 | 54 826.00 | 14 691.00 | 69 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 681.00 | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | 5 307.00 | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 20 748.00 | 17 588.00 | | 20 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920.00 | 720.00 | | 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 155.00 | 9 006.00 | | 9 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 578.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 1 514.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | 2 195.00 | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 678.00 | 40 112.00 | | 53 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 487.00 | 45 802.00 | | 50 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 851.00 | 35 199.00 | | 38 851.00 |