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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | 5 836.00 | 409.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231.00 | 11 522.00 | 709.00 | 12 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CF Disponibilités | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 812.00 | 11 522.00 | 124 290.00 | 135 812.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -19 723.00 | 127 118.00 | | -19 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 971.00 | -146 841.00 | | -123 971.00 |
DL TOTAL (I) | 76 306.00 | 200 277.00 | | 76 306.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 143.00 | 25 844.00 | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 9 454.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 239.00 | 87 633.00 | | 6 239.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 6 145.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 984.00 | 132 242.00 | | 32 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 290.00 | 347 519.00 | | 124 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 984.00 | 132 242.00 | | 32 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 346 981.00 | 47 500.00 | 394 481.00 | 346 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 201.00 | 47 500.00 | 395 701.00 | 348 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 103.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 183.00 | | | -28 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 746.00 | 583 032.00 | | 468 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 716.00 | 729 873.00 | | 592 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 971.00 | -146 841.00 | | -123 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | 12 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 457.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 457.00 | | 11 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 2 653.00 | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 067.00 | 21 506.00 | | 36 067.00 |
ST Autres comptes | 45 736.00 | 53 145.00 | | 45 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 21 600.00 | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 149 620.00 | 230 148.00 | | 149 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 950.00 | 96 546.00 | | 74 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | -261.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | 2 392.00 | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 839.00 | 95 978.00 | | 68 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 024.00 | 58 647.00 | | 47 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 573.00 | 422 945.00 | | 322 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |