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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 025.00 | 34 229.00 | 9 796.00 | 44 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 659.00 | 775 490.00 | 328 168.00 | 1 103 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 271.00 | 2 472.00 | 271 799.00 | 274 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 238.00 | 812 191.00 | 889 047.00 | 1 701 238.00 |
BP En cours de production de services | 190 716.00 | | 190 716.00 | 190 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 586.00 | 295 025.00 | 2 981 561.00 | 3 276 586.00 |
CF Disponibilités | 323 636.00 | | 323 636.00 | 323 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 524.00 | 373 785.00 | 4 188 739.00 | 4 562 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 762.00 | 1 185 976.00 | 5 077 786.00 | 6 263 762.00 |
CU Autres participations | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 226.00 | 1 303 969.00 | | 1 763 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | 459 258.00 | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 475.00 | 1 854 226.00 | | 1 882 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 892.00 | 862 623.00 | | 841 892.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 3 336.00 | | 21 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | 21 500.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 310.00 | 3 682 926.00 | | 3 195 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 786.00 | 5 537 152.00 | | 5 077 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 221 599.00 | 1 479 157.00 | 9 700 755.00 | 8 221 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 599.00 | 1 479 157.00 | 9 700 755.00 | 8 221 599.00 |
FM Production stockée | | | 11 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 451 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 486.00 | |
GE Autres charges | | | 297 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 121 280.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | -121 280.00 | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 471.00 | 135 319.00 | | -55 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 683.00 | 11 497 658.00 | | 10 516 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498 434.00 | 11 038 400.00 | | 10 498 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 249.00 | 459 258.00 | | 18 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 471.00 | 10 168.00 | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 892.00 | 841 892.00 | | 841 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 407.00 | 3 987 725.00 | 443 682.00 | 4 431 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 310.00 | 3 195 310.00 | | 3 195 310.00 |