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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 10 746.00 | 3 987.00 | 14 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 043.00 | 10 746.00 | 78 297.00 | 89 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
060 Stock marchandises | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
110 Total général Actif | 162 437.00 | 10 746.00 | 151 690.00 | 162 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 763.00 | | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
252 Charges sociales | 863.00 | | | 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |