| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 899.00 | 57 888.00 | 14 012.00 | 71 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 865.00 | 84 854.00 | 59 012.00 | 143 865.00 |
BT Marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 182.00 | 84 854.00 | 94 328.00 | 179 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
FD Production vendue biens | 112 523.00 | | 112 523.00 | 112 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 618.00 | 8 236.00 | | 76 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | 8 236.00 | | 76 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 551.00 | 8 456.00 | 21 095.00 | 29 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 015.00 | 28 920.00 | 21 095.00 | 50 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | | | 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 206.00 | | | 55 206.00 |