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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 257.00 | 85 417.00 | 13 840.00 | 99 257.00 |
AP Constructions | 674 324.00 | 605 793.00 | 68 531.00 | 674 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 532.00 | 216 835.00 | 20 697.00 | 237 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 932.00 | 1 112 802.00 | 203 130.00 | 1 315 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 045.00 | 2 020 847.00 | 306 197.00 | 2 327 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BT Marchandises | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
BZ Autres créances | 888 716.00 | | 888 716.00 | 888 716.00 |
CF Disponibilités | 1 158 321.00 | | 1 158 321.00 | 1 158 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 397.00 | | 2 500 397.00 | 2 500 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 442.00 | 2 020 847.00 | 2 806 595.00 | 4 827 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 224 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -218 739.00 | | | -218 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 315.00 | -442 935.00 | | -161 315.00 |
DL TOTAL (I) | -371 254.00 | -209 939.00 | | -371 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 496 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 130.00 | 55 214.00 | | 9 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 410.00 | 47 839.00 | | 142 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 792.00 | 912 452.00 | | 1 343 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 323.00 | 221 673.00 | | 178 323.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 25 970.00 | | 8 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 177 848.00 | 2 454 250.00 | | 3 177 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 595.00 | 2 244 311.00 | | 2 806 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
FG Production vendue services | 3 908 024.00 | | 3 908 024.00 | 3 908 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 917.00 | | 3 952 917.00 | 3 952 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 168.00 | |
GE Autres charges | | | 199 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | 3 646.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 3 646.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -3 646.00 | | -3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 621.00 | 3 487 602.00 | | 4 416 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 936.00 | 3 930 538.00 | | 4 577 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 315.00 | -442 935.00 | | -161 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 110.00 | | 139 484.00 | 2 368 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 549.00 | 2 327 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 894.00 | 99 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 655.00 | 2 227 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | 2 150.00 | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 109.00 | | 137 334.00 | 2 197 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 229.00 | 268 168.00 | 180 549.00 | 1 933 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 306.00 | 6 005.00 | 73 894.00 | 153 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 923.00 | 262 163.00 | 106 655.00 | 1 779 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 792.00 | 1 343 792.00 | | 1 343 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
VC Groupe et associés | 732 605.00 | 732 605.00 | | 732 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 000.00 | 484 679.00 | 1 011 321.00 | 1 496 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 037.00 | 198 037.00 | | 198 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 196.00 | 1 285 196.00 | | 1 285 196.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 438.00 | 2 014 987.00 | 1 020 451.00 | 3 035 438.00 |