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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 837.00 | 32 643.00 | 38 194.00 | 70 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 563.00 | 37 586.00 | 81 977.00 | 119 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817 150.00 | | 817 150.00 | 817 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 550.00 | 70 229.00 | 937 321.00 | 1 007 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 954.00 | 70 229.00 | 1 105 725.00 | 1 175 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 731.00 | 8 260.00 | | 3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 064.00 | 44 470.00 | | 109 064.00 |
DL TOTAL (I) | 162 894.00 | 53 831.00 | | 162 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 946.00 | 533 973.00 | | 425 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 160.00 | 100 785.00 | | 100 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 088.00 | 282 037.00 | | 234 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 636.00 | 179 848.00 | | 182 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 830.00 | 1 096 643.00 | | 942 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 725.00 | 1 150 474.00 | | 1 105 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 924.00 | 636 631.00 | | 687 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 923.00 | 72 074.00 | | 65 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 712.00 | | 1 990 712.00 | 1 990 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 712.00 | | 1 990 712.00 | 1 990 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | 7 304.00 | | 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | 2 674.00 | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 544.00 | 9 272.00 | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 9 272.00 | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 8 653.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | 8 653.00 | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 619.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | -9 399.00 | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 113.00 | 2 041 547.00 | | 2 050 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 049.00 | 1 997 076.00 | | 1 941 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 064.00 | 44 470.00 | | 109 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 448.00 | | 23 605.00 | 992 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 503.00 | 1 007 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 190 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 298.00 | | 23 605.00 | 175 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 150.00 | | | 817 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 032.00 | 30 056.00 | 7 859.00 | 48 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 032.00 | 30 056.00 | 7 859.00 | 48 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 088.00 | 234 088.00 | | 234 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817 150.00 | | | 817 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 023.00 | 105 117.00 | 254 906.00 | 360 023.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 861.00 | 54 711.00 | 817 150.00 | 871 861.00 |
VW T.V.A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 830.00 | 687 924.00 | 254 906.00 | 942 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 201.00 | 13 204.00 | | 16 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 832.00 | 21 245.00 | | 19 832.00 |
ST Autres comptes | 173 666.00 | 183 857.00 | | 173 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 784.00 | 119 963.00 | | 125 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 33 307.00 | 35 784.00 | | 33 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 014.00 | 6 295.00 | | 4 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 215.00 | 19 499.00 | | 20 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 162.00 | 201 627.00 | | 233 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 665.00 | 133 185.00 | | 124 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 590.00 | 360 850.00 | | 352 590.00 |