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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 641.00 | 1 205.00 | 1 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 782.00 | 641.00 | 89 141.00 | 89 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 583.00 | 641.00 | 117 942.00 | 118 583.00 |
CU Autres participations | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EA Autres dettes | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 972.00 | | 161 972.00 | 161 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 972.00 | | 161 972.00 | 161 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 382.00 | | | 182 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 811.00 | | 971.00 | 88 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | 971.00 | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 499.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 499.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106.00 | 3 850.00 | 256.00 | 4 106.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |