| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 21 632.00 | 1 667.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 853.00 | 53 086.00 | 36 767.00 | 89 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 204.00 | 74 719.00 | 40 485.00 | 115 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BN En cours de production de biens | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 345.00 | | 272 345.00 | 272 345.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 387.00 | | 404 387.00 | 404 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 592.00 | 74 719.00 | 444 873.00 | 519 592.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 844.00 | | | -77 844.00 |
DL TOTAL (I) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 772.00 | | | 416 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 873.00 | | | 444 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 052.00 | | | 361 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 482.00 | | | 143 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 277.00 | 115 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 277.00 | 113 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562.00 | 16 434.00 | 28 277.00 | 86 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 562.00 | 16 434.00 | 26 277.00 | 84 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 506.00 | 183 786.00 | 49 469.00 | 239 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 866.00 | 285 866.00 | 2 000.00 | 287 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 772.00 | 361 053.00 | 49 469.00 | 416 772.00 |