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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 210.00 | 1 040.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 711.00 | 80 692.00 | 24 019.00 | 104 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 961.00 | 80 902.00 | 175 059.00 | 255 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
084 Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
110 Total général Actif | 267 649.00 | 80 902.00 | 186 747.00 | 267 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 353.00 | 17 795.00 | | 15 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 304.00 | 101 984.00 | | 97 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 088.00 | 42 666.00 | | 23 088.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 1 956.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 796.00 | 164 401.00 | | 137 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502.00 | 11 567.00 | | 9 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 886.00 | 31 638.00 | | 27 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -125.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 491.00 | 48 102.00 | | 42 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 2 992.00 | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 652.00 | 30 886.00 | | 31 652.00 |
252 Charges sociales | 9 379.00 | 10 158.00 | | 9 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 626.00 | 10 525.00 | | 7 626.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 79.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 385.00 | 145 816.00 | | 132 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 412.00 | 18 586.00 | | 5 412.00 |
294 Charges financières | 5 008.00 | 9 268.00 | | 5 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | -1 343.00 | | -1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 162.00 | 10 661.00 | | 2 162.00 |