| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 586.00 | 507.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 659.00 | 10 869.00 | 49 790.00 | 60 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 752.00 | 11 455.00 | 50 297.00 | 61 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 805.00 | 11 455.00 | 98 349.00 | 109 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 477.00 | 7 259.00 | | 8 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706.00 | 1 219.00 | | -4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871.00 | 9 577.00 | | 4 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 388.00 | 7 160.00 | | 26 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 093.00 | 660.00 | | 43 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 756.00 | 11 499.00 | | 16 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987.00 | 8 504.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 478.00 | 27 824.00 | | 93 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 349.00 | 37 401.00 | | 98 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 406.00 | 27 824.00 | | 76 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | 7 080.00 | | 4 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 525.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 525.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 216.00 | -525.00 | | 13 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 400.00 | 160 147.00 | | 138 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 107.00 | 158 929.00 | | 143 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 706.00 | 1 219.00 | | -4 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454.00 | | 56 298.00 | 5 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | | 56 298.00 | 5 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 7 156.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 7 156.00 | | 4 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VI Groupe et associés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |