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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 20 125.00 | 500.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 851.00 | 173 019.00 | 67 831.00 | 240 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 767.00 | 193 145.00 | 1 518 621.00 | 1 711 767.00 |
BT Marchandises | 235 097.00 | | 235 097.00 | 235 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
BZ Autres créances | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
CF Disponibilités | 187 178.00 | | 187 178.00 | 187 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 104.00 | | 765 104.00 | 765 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 871.00 | 193 145.00 | 2 283 726.00 | 2 476 871.00 |
CU Autres participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 436.00 | | | 1 202 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 057.00 | | | 1 697 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 311.00 | | | 129 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 668.00 | | | 586 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 726.00 | | | 2 283 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 307.00 | | | 557 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 313.00 | | 28 069.00 | 1 692 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 1 711 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 614.00 | 261 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 022.00 | | 28 069.00 | 242 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 414.00 | 16 345.00 | 8 614.00 | 185 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 414.00 | 16 345.00 | 8 614.00 | 185 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 519.00 | 259 519.00 | | 259 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 359.00 | 118 998.00 | 29 361.00 | 148 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 404.00 | 142 613.00 | 17 791.00 | 160 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 668.00 | 557 307.00 | 29 361.00 | 586 668.00 |