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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 182.00 | 363.00 | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 787.00 | 55 344.00 | 56 443.00 | 111 787.00 |
040 Immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 573.00 | 57 526.00 | 65 047.00 | 122 573.00 |
060 Stock marchandises | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
072 Créances – Autres | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
084 Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
110 Total général Actif | 247 123.00 | 57 526.00 | 189 598.00 | 247 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |