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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 126.00 | 763.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 161.00 | 11 693.00 | 4 468.00 | 16 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 584.00 | 17 353.00 | 8 231.00 | 25 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BT Marchandises | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 299.00 | | 736 299.00 | 736 299.00 |
BZ Autres créances | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CF Disponibilités | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 175.00 | | 969 175.00 | 969 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 759.00 | 17 353.00 | 977 406.00 | 994 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 179.00 | 109 449.00 | | 45 179.00 |
DL TOTAL (I) | 56 179.00 | 120 449.00 | | 56 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 815.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 105.00 | 630 380.00 | | 686 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 002.00 | 88 004.00 | | 111 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | 31 314.00 | | 22 339.00 |
EA Autres dettes | 101 394.00 | 168 085.00 | | 101 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 227.00 | 918 597.00 | | 921 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 406.00 | 1 039 046.00 | | 977 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 227.00 | 918 597.00 | | 921 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 806.00 | | 1 779.00 | 23 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 271.00 | | 1 779.00 | 16 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 530.00 | 3 823.00 | | 13 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 995.00 | 3 823.00 | | 8 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 299.00 | 736 299.00 | | 736 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 686 105.00 | 686 105.00 | | 686 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 128.00 | 787 128.00 | 3 000.00 | 790 128.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 227.00 | 921 227.00 | | 921 227.00 |