| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 826.00 | 69 477.00 | 349.00 | 69 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 795.00 | 1 204.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 299.00 | 1 473 401.00 | 1 482 897.00 | 2 956 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 185.00 | 50 586.00 | 22 599.00 | 73 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 531.00 | 2 121 841.00 | 1 548 690.00 | 3 670 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 216.00 | | 780 216.00 | 780 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 240.00 | | 383 240.00 | 383 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 330.00 | 784 213.00 | 1 202 117.00 | 1 986 330.00 |
BZ Autres créances | 1 183 109.00 | | 1 183 109.00 | 1 183 109.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 542.00 | 784 213.00 | 3 765 329.00 | 4 549 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 074.00 | 2 906 054.00 | 5 314 019.00 | 8 220 074.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 510.00 | 651 510.00 | | 651 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
DG Autres réserves | 908 200.00 | 908 200.00 | | 908 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 841 476.00 | -4 405 744.00 | | -7 841 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 797.00 | -3 435 731.00 | | -744 797.00 |
DL TOTAL (I) | -6 846 922.00 | -6 102 124.00 | | -6 846 922.00 |
DP Provisions pour risques | 458 316.00 | 472 116.00 | | 458 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 541.00 | 645 341.00 | | 631 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 482.00 | 167 743.00 | | 153 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 568.00 | 2 105 384.00 | | 2 173 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 163.00 | 409 080.00 | | 454 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 120 000.00 |
EA Autres dettes | 5 240 167.00 | 5 578 654.00 | | 5 240 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 529 401.00 | 12 128 881.00 | | 11 529 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 019.00 | 6 672 098.00 | | 5 314 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 445.00 | | 352 445.00 | 352 445.00 |
FD Production vendue biens | 5 031 653.00 | | 5 031 653.00 | 5 031 653.00 |
FG Production vendue services | 666 695.00 | | 666 695.00 | 666 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 794.00 | | 6 050 794.00 | 6 050 794.00 |
FM Production stockée | | | 383 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 381.00 | |
GE Autres charges | | | 456 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 733.00 | 591.00 | | 177 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 933.00 | 591.00 | | 237 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 302.00 | 32 384.00 | | 27 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 302.00 | 490 700.00 | | 27 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 630.00 | -490 109.00 | | 210 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 386.00 | 7 693 841.00 | | 7 350 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 183.00 | 11 129 572.00 | | 8 095 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 797.00 | -3 435 731.00 | | -744 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684 814.00 | 1 015 229.00 | | 684 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 321.00 | | 162 969.00 | 3 916 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 141.00 | 414 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 168.00 | 3 447 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 027.00 | 3 032 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 590.00 | | 140 920.00 | 3 396 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 731.00 | | 22 049.00 | 519 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 644.00 | 556 530.00 | 51 391.00 | 1 019 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 644.00 | 556 530.00 | 51 391.00 | 1 019 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502 600.00 | | 107 600.00 | 502 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 341.00 | | 13 800.00 | 645 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 093.00 | 13 965.00 | | 188 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 019 646.00 | 556 529.00 | 51 391.00 | 1 019 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 220.00 | 263 381.00 | 12 388.00 | 533 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243 559.00 | 833 875.00 | 171 379.00 | 2 243 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888 900.00 | 833 875.00 | 185 179.00 | 2 888 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 275 000.00 | | 50 600.00 | 275 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 568.00 | 2 173 568.00 | | 2 173 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 167.00 | 417 435.00 | 429 988.00 | 5 240 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 301.00 | 1 069 301.00 | | 1 069 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 030.00 | | 917 030.00 | 917 030.00 |
VB T. V. A. | 501 813.00 | 501 813.00 | | 501 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 019.00 | 14 675.00 | 56 184.00 | 113 019.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 879.00 | 642 879.00 | | 642 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |