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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 377.00 | 106 937.00 | 21 440.00 | 128 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 771.00 | 288 419.00 | 266 352.00 | 554 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 368.00 | 395 357.00 | 290 011.00 | 685 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 531.00 | 100 158.00 | 109 373.00 | 209 531.00 |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 911.00 | 100 158.00 | 449 753.00 | 549 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 279.00 | 495 515.00 | 739 764.00 | 1 235 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 642.00 | | | 159 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 167 884.00 | | | 167 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 925.00 | | | 417 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
EA Autres dettes | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 879.00 | | | 571 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 764.00 | | | 739 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 879.00 | | | 571 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 993.00 | | 328 993.00 | 328 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 993.00 | | 328 993.00 | 328 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 493.00 | | | 346 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 751.00 | | | 343 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 926.00 | | 62 191.00 | 644 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 707.00 | | 62 191.00 | 642 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 856.00 | 43 758.00 | | 362 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 856.00 | 43 758.00 | | 362 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 925.00 | 417 925.00 | | 417 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 209 531.00 | 209 531.00 | | 209 531.00 |
VB T. V. A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VI Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 835.00 | 243 835.00 | | 243 835.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 879.00 | 571 879.00 | | 571 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
ST Autres comptes | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
YT Sous‐traitance | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 964.00 | | | 112 964.00 |