| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 879 651.00 | | 2 879 651.00 | 2 879 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 601.00 | | 2 880 601.00 | 2 880 601.00 |
BZ Autres créances | 1 464 404.00 | | 1 464 404.00 | 1 464 404.00 |
CF Disponibilités | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 280.00 | | 1 599 280.00 | 1 599 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 882.00 | | 4 479 882.00 | 4 479 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 902.00 | 1 892 153.00 | | 1 649 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 102.00 | 1 892 353.00 | | 1 650 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 810.00 | 3 382 354.00 | | 2 823 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 829 780.00 | 3 646 564.00 | | 2 829 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 882.00 | 5 538 917.00 | | 4 479 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 823 810.00 | | | 2 823 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | -43 924.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 923.00 | 2 720 315.00 | | 1 866 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 021.00 | 828 162.00 | | 217 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 902.00 | 1 892 153.00 | | 1 649 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 748.00 | | | 2 900 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 147.00 | 2 880 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 147.00 | 2 880 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 748.00 | | | 2 900 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 879 651.00 | 99 055.00 | 2 780 597.00 | 2 879 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 906.00 | 1 452 906.00 | | 1 452 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 810.00 | 97 416.00 | | 2 823 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 055.00 | 1 563 459.00 | 2 780 597.00 | 4 344 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 780.00 | 103 386.00 | | 2 829 780.00 |