| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AP Constructions | 210 094.00 | 200 185.00 | 9 908.00 | 210 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 703.00 | 61 421.00 | 1 282.00 | 62 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 594.00 | 7 249.00 | 27 344.00 | 34 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 548.00 | 270 681.00 | 101 867.00 | 372 548.00 |
BT Marchandises | 129 797.00 | 23 897.00 | 105 899.00 | 129 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 335.00 | 7 045.00 | 55 289.00 | 62 335.00 |
BZ Autres créances | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CF Disponibilités | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 569.00 | 30 943.00 | 515 625.00 | 546 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 118.00 | 301 624.00 | 617 493.00 | 919 118.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 074.00 | | | 261 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
DL TOTAL (I) | 340 818.00 | | | 340 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
EA Autres dettes | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 674.00 | | | 276 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 493.00 | | | 617 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 674.00 | | | 276 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 853.00 | | 33 695.00 | 338 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 265.00 | | 33 127.00 | 274 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 764.00 | | 568.00 | 62 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 059.00 | 22 622.00 | | 248 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 234.00 | 22 622.00 | | 246 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
UX Autres créances clients | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VI Groupe et associés | 189 586.00 | 189 586.00 | | 189 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 969.00 | 134 042.00 | 62 927.00 | 196 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 675.00 | 276 675.00 | | 276 675.00 |