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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 617.00 | 16 858.00 | 48 759.00 | 65 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 332.00 | 16 858.00 | 599 474.00 | 616 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 400.00 | 16 700.00 | 14 700.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 2 372 700.00 | | 2 372 700.00 | 2 372 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 638.00 | 16 700.00 | 2 393 938.00 | 2 410 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 970.00 | 33 558.00 | 2 993 412.00 | 3 026 970.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 707.00 | 1 303 237.00 | | 2 546 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 447.00 | 1 343 471.00 | | 304 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 155.00 | 2 657 707.00 | | 2 862 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | 9 835.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 354 498.00 | | 54 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 544.00 | 607 164.00 | | 68 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 258.00 | 971 497.00 | | 131 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 412.00 | 3 629 204.00 | | 2 993 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 572.00 | | 376 572.00 | 376 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 572.00 | | 376 572.00 | 376 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 1.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 1.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 667.00 | -318 844.00 | | 41 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 302.00 | 347 188.00 | | 112 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 165.00 | 2 944 425.00 | | 572 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 717.00 | 1 600 954.00 | | 267 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 447.00 | 1 343 471.00 | | 304 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 858.00 | 4 755.00 | | 16 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 4 755.00 | | 16 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 372.00 | 66 657.00 | | 67 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 703.00 | | | 39 703.00 |