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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 278.00 | 389.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 667.00 | 279.00 | 389.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 177.00 | | 718 177.00 | 718 177.00 |
BZ Autres créances | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 765.00 | | 863 765.00 | 863 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 432.00 | 279.00 | 864 154.00 | 864 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DL TOTAL (I) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 818.00 | | | 692 818.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 613.00 | | | 711 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 154.00 | | | 864 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 073 095.00 | | 3 073 895.00 | 3 073 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 095.00 | | 3 073 895.00 | 3 073 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 896.00 | | | 3 092 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 111.00 | | | 3 045 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 222.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 222.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 179.00 | 394 179.00 | | 394 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 718 177.00 | | | 718 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 765.00 | 863 765.00 | | 863 765.00 |
VW T.V.A. | 206 642.00 | 206 642.00 | | 206 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 613.00 | 710 855.00 | 758.00 | 711 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
ST Autres comptes | 282 805.00 | | | 282 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 830.00 | | | 589 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 635.00 | | | 297 635.00 |