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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 675.00 | 38 835.00 | 21 840.00 | 60 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 175.00 | 38 835.00 | 27 340.00 | 66 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
072 Créances – Autres | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
084 Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
110 Total général Actif | 127 799.00 | 38 835.00 | 88 964.00 | 127 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 775.00 | 126 916.00 | | 105 775.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 6.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 282.00 | 126 922.00 | | 108 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11 637.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 893.00 | 70 680.00 | | 80 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 3 117.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 430.00 | 14 425.00 | | 15 430.00 |
252 Charges sociales | 9 922.00 | 9 524.00 | | 9 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 521.00 | 8 484.00 | | 4 521.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 920.00 | 117 872.00 | | 115 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 638.00 | 9 049.00 | | -7 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 370.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 487.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | 6 104.00 | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332.00 | 2 828.00 | | 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 290.00 | | | 16 290.00 |