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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 961.00 | 72 387.00 | 2 574.00 | 74 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 074.00 | 22 206.00 | 869.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 864.00 | 78 756.00 | 16 108.00 | 94 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 006.00 | 173 349.00 | 29 657.00 | 203 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BZ Autres créances | 459 451.00 | | 459 451.00 | 459 451.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 610.00 | | 469 610.00 | 469 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 616.00 | 173 349.00 | 499 267.00 | 672 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 517.00 | 98 481.00 | | 132 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 608.00 | 34 036.00 | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 178 325.00 | 134 716.00 | | 178 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 806.00 | 14 488.00 | | 122 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 887.00 | 135 629.00 | | 157 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 249.00 | 48 843.00 | | 40 249.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 942.00 | 199 337.00 | | 320 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 267.00 | 349 054.00 | | 499 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 942.00 | 199 337.00 | | 320 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 409.00 | | 597.00 | 202 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | 597.00 | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 540.00 | 11 809.00 | 173 349.00 | 161 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 540.00 | 11 809.00 | 173 349.00 | 161 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VC Groupe et associés | 435 489.00 | 435 489.00 | | 435 489.00 |
VI Groupe et associés | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 558.00 | 459 451.00 | 10 106.00 | 469 558.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 942.00 | 320 942.00 | | 320 942.00 |