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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 33 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 280 049.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 221 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 500.00 | 748 500.00 | | 748 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
DH Report à nouveau | -600 321.00 | -601 421.00 | | -600 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | 1 100.00 | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 195 338.00 | 190 468.00 | | 195 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 9 445.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429.00 | 39 621.00 | | 11 429.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 78 104.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 711.00 | 146 963.00 | | 84 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 049.00 | 337 431.00 | | 280 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 711.00 | 146 963.00 | | 84 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 3 471.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 3 471.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -3 471.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 749.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 964.00 | 151 047.00 | | 88 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 094.00 | 149 947.00 | | 84 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | 1 100.00 | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 928.00 | | 750.00 | 523 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 842.00 | 497 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 292.00 | 19 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 838.00 | | 750.00 | 43 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 540.00 | | | 478 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 388.00 | 78.00 | 26 842.00 | 45 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 838.00 | 78.00 | 25 292.00 | 43 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VC Groupe et associés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 833.00 | 34 793.00 | 40.00 | 34 833.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |