| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 1 545.00 | 1 029.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612.00 | 1 545.00 | 1 066.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 236 124.00 | | 236 124.00 | 236 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 707.00 | 1 545.00 | 342 162.00 | 343 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 020.00 | 27 113.00 | | 22 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 829.00 | -5 093.00 | | 94 829.00 |
DL TOTAL (I) | 117 849.00 | 23 020.00 | | 117 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 188.00 | 241 991.00 | | 161 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 10 770.00 | | 11 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 527.00 | 1 850.00 | | 51 527.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 313.00 | 644 387.00 | | 224 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 162.00 | 667 407.00 | | 342 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 800.00 | | 627 800.00 | 627 800.00 |
FG Production vendue services | 149 740.00 | | 149 740.00 | 149 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 540.00 | | 777 540.00 | 777 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 748.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 748.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -748.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 542.00 | 145 529.00 | | 777 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 714.00 | 150 622.00 | | 682 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 829.00 | -5 093.00 | | 94 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417.00 | | 1 195.00 | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | 1 195.00 | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | -1.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 776.00 | | | 389 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 847.00 | 12 809.00 | 38.00 | 12 847.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |