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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 258.00 | 20 424.00 | 46 834.00 | 67 258.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 392.00 | 21 508.00 | 161 884.00 | 183 392.00 |
060 Stock marchandises | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
072 Créances – Autres | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
084 Disponibilités | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
110 Total général Actif | 364 319.00 | 21 508.00 | 342 811.00 | 364 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 187.00 | 263 224.00 | | 274 187.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 1 064.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 349.00 | 264 288.00 | | 274 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 070.00 | 160 681.00 | | 150 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 202.00 | -5 748.00 | | 9 202.00 |
242 Autres charges externes. | 26 375.00 | 23 416.00 | | 26 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 3 659.00 | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 462.00 | 17 469.00 | | 18 462.00 |
252 Charges sociales | 15 005.00 | 13 318.00 | | 15 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 510.00 | 9 007.00 | | 10 510.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 21.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 935.00 | 221 822.00 | | 233 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 414.00 | 42 466.00 | | 40 414.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | 236.00 | | 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 500.00 | 12 083.00 | | 41 500.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | 2 106.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 028.00 | 3 417.00 | | 45 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 9 740.00 | | 5 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 223.00 | 39 522.00 | | 30 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 440.00 | | | 171 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 528.00 | | | -3 528.00 |