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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 686.00 | 45.00 | 3 731.00 |
AP Constructions | 39 400.00 | 24 223.00 | 15 178.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 014.00 | 47 580.00 | 208 434.00 | 256 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 983.00 | 1 403 281.00 | 1 634 702.00 | 3 037 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 493.00 | 27 083.00 | 417 410.00 | 444 493.00 |
BZ Autres créances | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 048.00 | 27 083.00 | 681 965.00 | 709 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 031.00 | 1 430 365.00 | 2 316 666.00 | 3 747 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 582 107.00 | 1 327 792.00 | 1 254 315.00 | 2 582 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 1 233 136.00 | 959 677.00 | | 1 233 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 623.00 | 273 460.00 | | 99 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 205.00 | 1 461 582.00 | | 1 561 205.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 822.00 | | | 186 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 956.00 | 59 539.00 | | 42 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 592.00 | 424 870.00 | | 385 592.00 |
EA Autres dettes | | 65 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 461.00 | 689 972.00 | | 755 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 666.00 | 2 161 555.00 | | 2 316 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 307.00 | 689 972.00 | | 608 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 029.00 | | 2 909 029.00 | 2 909 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 029.00 | | 2 909 029.00 | 2 909 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 396 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 083.00 | |
GE Autres charges | | | 18 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 3 721.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 3 721.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 729.00 | 6 663.00 | | 17 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 911.00 | 6 663.00 | | 17 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 325.00 | -2 942.00 | | -17 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 262.00 | -138 483.00 | | -121 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 228.00 | 3 002 291.00 | | 3 338 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 605.00 | 2 728 831.00 | | 3 238 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 623.00 | 273 460.00 | | 99 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 867.00 | | 688 142.00 | 2 352 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185 300.00 | | 396 807.00 | 2 185 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 156 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 3 037 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 582 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 295 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 528.00 | | 202 868.00 | 95 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 308.00 | | 88 466.00 | 68 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 131.00 | 408 950.00 | 2 800.00 | 997 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 591.00 | 383 202.00 | | 944 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 855.00 | 25 748.00 | 2 800.00 | 48 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 309.00 | 137 309.00 | | 137 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 444 493.00 | 379 493.00 | 65 000.00 | 444 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 822.00 | 39 667.00 | 147 154.00 | 186 822.00 |
VI Groupe et associés | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VP Divers | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 077.00 | 536 097.00 | 92 980.00 | 629 077.00 |
VW T.V.A. | 123 336.00 | 123 336.00 | | 123 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 461.00 | 608 307.00 | 147 154.00 | 755 461.00 |