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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 164.00 | 36 873.00 | 59 291.00 | 96 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 278.00 | 68 873.00 | 87 405.00 | 156 278.00 |
BP En cours de production de services | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 344.00 | 400.00 | 66 944.00 | 67 344.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 857.00 | 400.00 | 127 457.00 | 127 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 136.00 | 69 273.00 | 214 863.00 | 284 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DL TOTAL (I) | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 863.00 | | | 214 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
FM Production stockée | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 269.00 | | | 262 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 646.00 | | | 238 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 008.00 | | 36 270.00 | 120 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 694.00 | | 36 270.00 | 118 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 226.00 | 12 646.00 | | 56 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 226.00 | 12 646.00 | | 56 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 202.00 | 16 692.00 | 34 510.00 | 51 202.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 122.00 | 74 808.00 | 1 314.00 | 76 122.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 678.00 | 68 167.00 | 34 510.00 | 102 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YT Sous‐traitance | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 193.00 | | | 138 193.00 |