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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 315.00 | 32 826.00 | 12 489.00 | 45 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 871.00 | 83 530.00 | 25 341.00 | 108 871.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 626.00 | 116 356.00 | 57 270.00 | 173 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
BZ Autres créances | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CF Disponibilités | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 188.00 | | 300 188.00 | 300 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 813.00 | 116 356.00 | 357 458.00 | 473 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
DL TOTAL (I) | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 458.00 | | | 357 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 538.00 | | 807 538.00 | 807 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 538.00 | | 807 538.00 | 807 538.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 822.00 | | | 808 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 874.00 | | | 735 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 043.00 | | 35 583.00 | 138 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 691.00 | | 31 495.00 | 122 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 4 088.00 | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 350.00 | 22 005.00 | | 94 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 350.00 | 22 005.00 | | 94 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
VC Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 405.00 | 231 405.00 | | 231 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
ST Autres comptes | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
YT Sous‐traitance | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 378.00 | | | 560 378.00 |