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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 361.00 | 56 477.00 | 7 884.00 | 64 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 548.00 | 84 342.00 | 53 206.00 | 137 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 927.00 | 144 409.00 | 334 518.00 | 478 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CF Disponibilités | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 677.00 | | 172 677.00 | 172 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 605.00 | 144 409.00 | 507 195.00 | 651 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 767.00 | 17 746.00 | | 7 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | 24 021.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 282 911.00 | 316 767.00 | | 282 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 301.00 | 130 001.00 | | 117 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 779.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 640.00 | | 30 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 048.00 | 36 880.00 | | 74 048.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 10 839.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 284.00 | 210 139.00 | | 224 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 195.00 | 526 906.00 | | 507 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 835.00 | 210 139.00 | | 132 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 319.00 | | 11 608.00 | 467 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 900.00 | | | 274 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 301.00 | | 11 608.00 | 190 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 958.00 | 14 451.00 | | 129 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 599.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 968.00 | 13 852.00 | | 126 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 301.00 | 25 852.00 | 91 449.00 | 117 301.00 |
VI Groupe et associés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 284.00 | 132 835.00 | 91 449.00 | 224 284.00 |