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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
084 Disponibilités | 235 360.00 | | 235 360.00 | 235 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 682.00 | | 242 682.00 | 242 682.00 |
110 Total général Actif | 242 682.00 | | 242 682.00 | 242 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 253 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 848.00 | 246 867.00 | | 117 848.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 92.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 732.00 | 246 959.00 | | 120 732.00 |
242 Autres charges externes. | 31 632.00 | 59 980.00 | | 31 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 3 131.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 524.00 | 102 688.00 | | 50 524.00 |
252 Charges sociales | 11 971.00 | 31 558.00 | | 11 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 529.00 | 23 325.00 | | 11 529.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 229.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 958.00 | 220 911.00 | | 108 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 774.00 | 26 048.00 | | 11 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 253 831.00 | 63.00 | | 253 831.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 2 536.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365 015.00 | 839.00 | | 365 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -100 120.00 | 20 322.00 | | -100 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 664.00 | | | 520 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520 664.00 | | | 520 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 318 293.00 | | | 318 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110 913.00 | | | -110 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |