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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 331.00 | 7 196.00 | 4 136.00 | 11 331.00 |
AH Fonds commercial | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 297.00 | 8 087.00 | 1 064 210.00 | 1 072 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 069.00 | | 580 069.00 | 580 069.00 |
BZ Autres créances | 510 771.00 | | 510 771.00 | 510 771.00 |
CF Disponibilités | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 133.00 | | 1 148 133.00 | 1 148 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 431.00 | 8 087.00 | 2 212 343.00 | 2 220 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 975 992.00 | | 975 992.00 | 975 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 717.00 | 710 146.00 | | 731 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |
DH Report à nouveau | -20 184.00 | | | -20 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 245.00 | -20 184.00 | | -15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 851 802.00 | 845 477.00 | | 851 802.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 959.00 | 392 245.00 | | 322 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 071.00 | 933 570.00 | | 715 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 23 691.00 | | 46 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 566.00 | 175 141.00 | | 175 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 541.00 | 1 524 647.00 | | 1 260 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 343.00 | 2 470 124.00 | | 2 212 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 209.00 | 1 203 232.00 | | 1 010 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 505.00 | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 1 092.00 | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 862.00 | 220 216.00 | | 343 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 107.00 | 240 400.00 | | 359 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 245.00 | -20 184.00 | | -15 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 983.00 | | 325 315.00 | 746 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 952.00 | | 5 081.00 | 89 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 139.00 | | 320 234.00 | 656 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 3 193.00 | | 4 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 896.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 297.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 580 069.00 | 580 069.00 | | 580 069.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 502 963.00 | 502 963.00 | | 502 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 554.00 | 71 221.00 | 250 333.00 | 321 554.00 |
VI Groupe et associés | 715 071.00 | 715 071.00 | | 715 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 220.00 | 1 091 220.00 | | 1 091 220.00 |
VW T.V.A. | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 541.00 | 1 010 209.00 | 250 333.00 | 1 260 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 234.00 | 204 430.00 | | 304 234.00 |
ST Autres comptes | 27 568.00 | 13 921.00 | | 27 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 095.00 | 48 306.00 | | 68 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 499.00 | 3 795.00 | | 18 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 802.00 | 218 351.00 | | 331 802.00 |