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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 18 122.00 | 378.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 253.00 | 36 060.00 | 22 192.00 | 58 253.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 813.00 | 54 183.00 | 137 630.00 | 191 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
084 Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
110 Total général Actif | 235 132.00 | 54 183.00 | 180 949.00 | 235 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 418.00 | | | 271 418.00 |
224 Production immobilisée | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 486.00 | | | 311 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
242 Autres charges externes. | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
252 Charges sociales | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
262 Autres charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 875.00 | | | 287 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 371.00 | | | 192 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |