| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 935 814.00 | | 935 814.00 | 935 814.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 389.00 | | 961 389.00 | 961 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 389.00 | | 961 389.00 | 961 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
DH Report à nouveau | -174 989.00 | | | -174 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 224.00 | -174 989.00 | | 472 224.00 |
DL TOTAL (I) | 407 373.00 | -64 850.00 | | 407 373.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 44 537.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 625.00 | 453.00 | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 095.00 | 267 628.00 | | 295 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 100.00 | 76 053.00 | | 125 100.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 015.00 | 388 867.00 | | 474 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 389.00 | 324 016.00 | | 961 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 015.00 | 350 365.00 | | 474 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | -700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 580.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 737.00 | 399.00 | | 1 057 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 772.00 | 30 520.00 | | 12 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146.00 | 30 520.00 | | 203 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 590.00 | -30 121.00 | | 854 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 740.00 | 1 101 245.00 | | 1 058 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 516.00 | 1 276 233.00 | | 586 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 224.00 | -174 989.00 | | 472 224.00 |