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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 10 765.00 | 1 571.00 | 12 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 336.00 | 10 765.00 | 150 571.00 | 161 336.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
110 Total général Actif | 162 557.00 | 10 765.00 | 151 792.00 | 162 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
242 Autres charges externes. | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
252 Charges sociales | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |