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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 501.00 | 589.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 361.00 | 12 690.00 | 16 670.00 | 29 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 451.00 | 13 192.00 | 17 259.00 | 30 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 663.00 | 13 192.00 | 74 471.00 | 87 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 900.00 | 33 900.00 | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | -32 586.00 | -17 779.00 | | -32 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 239.00 | -14 807.00 | | 52 239.00 |
DL TOTAL (I) | 45 552.00 | 3 314.00 | | 45 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 37.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 4 484.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 2 555.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | 5 372.00 | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | 345.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 919.00 | 12 793.00 | | 28 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 471.00 | 16 107.00 | | 74 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 919.00 | 12 793.00 | | 28 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 262.00 | | 163 262.00 | 163 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 262.00 | | 163 262.00 | 163 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -16.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | -138.00 | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 837.00 | 52 147.00 | | 163 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 599.00 | 66 954.00 | | 111 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 239.00 | -14 807.00 | | 52 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 039.00 | | 10 412.00 | 20 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 600.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 549.00 | | 9 812.00 | 19 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 2 813.00 | | 10 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 11.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 2 802.00 | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 371.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 384.00 | 4 955.00 | | 5 384.00 |
ST Autres comptes | 40 791.00 | 27 988.00 | | 40 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 175.00 | 8 597.00 | | 11 175.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297.00 | 317.00 | | 2 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 324.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 946.00 | 695.00 | | 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 723.00 | 10 434.00 | | 33 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 273.00 | 4 467.00 | | 7 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 658.00 | 41 856.00 | | 78 658.00 |