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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 792.00 | 15 000.00 | 126 792.00 | 141 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 275.00 | 99 566.00 | 2 709.00 | 102 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 217.00 | 114 566.00 | 179 651.00 | 294 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CF Disponibilités | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 971.00 | | 190 971.00 | 190 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 188.00 | 114 566.00 | 370 622.00 | 485 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 622.00 | 74 764.00 | | 64 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 470.00 | -10 142.00 | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 109 591.00 | 81 122.00 | | 109 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 637.00 | 121 224.00 | | 70 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | 1 008.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | 122 129.00 | | 77 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 839.00 | 14 785.00 | | 16 839.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | 14 324.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 031.00 | 273 470.00 | | 261 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 622.00 | 354 592.00 | | 370 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 386.00 | 272 462.00 | | 260 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 471.00 | | 457 471.00 | 457 471.00 |
FG Production vendue services | 179 394.00 | | 179 394.00 | 179 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 865.00 | | 636 865.00 | 636 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 907.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 207.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 223.00 | 858.00 | | 20 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 223.00 | 858.00 | | 20 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 948.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 948.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 133.00 | -1 090.00 | | 20 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 889.00 | 1 237 889.00 | | 729 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 420.00 | 1 248 031.00 | | 701 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 470.00 | -10 142.00 | | 28 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 055.00 | | 2 162.00 | 292 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 168.00 | | 2 107.00 | 100 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 095.00 | | 55.00 | 50 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 773.00 | 7 793.00 | | 106 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 773.00 | 7 793.00 | | 91 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 386.00 | 260 386.00 | | 260 386.00 |