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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 507.00 | 1 993.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 629.00 | 62 417.00 | 77 212.00 | 139 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 920.00 | 341 837.00 | 100 084.00 | 441 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 104.00 | 243.00 | 35 861.00 | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 154.00 | 405 004.00 | 2 080 150.00 | 2 485 154.00 |
BT Marchandises | 369 651.00 | | 369 651.00 | 369 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 287.00 | 1 976.00 | 26 311.00 | 28 287.00 |
BZ Autres créances | 81 965.00 | 1 539.00 | 80 427.00 | 81 965.00 |
CF Disponibilités | 894 834.00 | | 894 834.00 | 894 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 338.00 | 3 515.00 | 1 374 823.00 | 1 378 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 492.00 | 408 518.00 | 3 454 974.00 | 3 863 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 650.00 | | | 1 197 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 269.00 | | | 1 306 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 725.00 | | | 432 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 973.00 | | | 2 021 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 974.00 | | | 3 454 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 647.00 | | | 879 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 134.00 | | 10 770.00 | 2 477 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 2 485 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 581 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 000.00 | | 2 500.00 | 1 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 300.00 | | | 584 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 834.00 | | 8 270.00 | 27 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 803.00 | 56 708.00 | 2 750.00 | 350 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 803.00 | 56 201.00 | 2 750.00 | 350 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | 1 976.00 | 1 535.00 | 1 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 691.00 | | 5 152.00 | 6 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | 2 219.00 | 6 687.00 | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | 2 219.00 | 6 687.00 | 8 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976.00 | 6 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 725.00 | 432 725.00 | | 432 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
UX Autres créances clients | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 422.00 | 106 096.00 | 426 089.00 | 1 248 422.00 |
VI Groupe et associés | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 750.00 | | | 1 283 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 569.00 | | | 1 086 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 957.00 | 113 852.00 | 36 104.00 | 149 957.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 973.00 | 879 647.00 | 426 089.00 | 2 021 973.00 |