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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 470.00 | 20.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | | 18 736.00 | -18 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 948.00 | 13 529.00 | 21 419.00 | 34 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 173.00 | 38 204.00 | 7 969.00 | 46 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 525.00 | | 343 525.00 | 343 525.00 |
BZ Autres créances | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
CF Disponibilités | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 229.00 | | 628 229.00 | 628 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 402.00 | 38 204.00 | 636 198.00 | 674 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 840.00 | 80.00 | | 16 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 326.00 | 16 760.00 | | 10 326.00 |
DL TOTAL (I) | 49 167.00 | 38 840.00 | | 49 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 14 245.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 112.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 468.00 | 188 319.00 | | 203 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 260.00 | 153 860.00 | | 218 260.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 3 813.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 031.00 | 360 348.00 | | 587 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 198.00 | 399 189.00 | | 636 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 907.00 | | 1 460 907.00 | 1 460 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 907.00 | | 1 460 907.00 | 1 460 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 54 500.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 54 500.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 4 337.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | 23 060.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 27 397.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 27 103.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 6 411.00 | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 054.00 | 1 137 730.00 | | 1 466 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 728.00 | 1 120 970.00 | | 1 455 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 326.00 | 16 760.00 | | 10 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 000.00 | 76 385.00 | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 366.00 | 1 082.00 | 4.00 | 37 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 292.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | 790.00 | 4.00 | 36 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 468.00 | 203 468.00 | | 203 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 260.00 | 218 260.00 | | 218 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 644.00 | 450 644.00 | | 450 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 909.00 | 450 644.00 | 5 266.00 | 455 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 031.00 | 587 031.00 | | 587 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |