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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 553.00 | 21 360.00 | 6 192.00 | 27 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 347.00 | 60 218.00 | 59 129.00 | 119 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 261.00 | 85 939.00 | 284 322.00 | 370 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
BZ Autres créances | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 807.00 | | 260 807.00 | 260 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 069.00 | 85 939.00 | 545 129.00 | 631 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 238 174.00 | | | 238 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 053.00 | | | 179 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 955.00 | | | 306 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 129.00 | | | 545 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 355.00 | | 1 455 355.00 | 1 455 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 355.00 | | 1 455 355.00 | 1 455 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 536.00 | | | -32 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 109.00 | | | -5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 710.00 | | | 1 471 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 882.00 | | | 1 446 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 875.00 | | 40 435.00 | 352 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 048.00 | 370 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 048.00 | 158 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 515.00 | | 35 935.00 | 145 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 894.00 | 27 091.00 | 23 048.00 | 81 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 894.00 | 22 731.00 | 23 048.00 | 81 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 053.00 | | | 179 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 053.00 | | | -179 053.00 |
VP Divers | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 729.00 | 180 229.00 | 4 500.00 | 184 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 955.00 | 127 902.00 | | 306 955.00 |