| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 429.00 | 1 339.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 566.00 | 19 806.00 | 13 761.00 | 33 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 974.00 | 20 234.00 | 28 740.00 | 48 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
BZ Autres créances | -1 374.00 | | -1 374.00 | -1 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CF Disponibilités | 135 217.00 | | 135 217.00 | 135 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 043.00 | | 274 043.00 | 274 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 017.00 | 20 234.00 | 302 783.00 | 323 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 464.00 | 148 654.00 | | 203 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | 54 810.00 | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 245 744.00 | 212 264.00 | | 245 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 9 881.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 10 034.00 | | 18 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 347.00 | 25 343.00 | | 30 347.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 039.00 | 45 386.00 | | 57 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 783.00 | 257 651.00 | | 302 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 039.00 | 45 386.00 | | 57 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 315.00 | | 401 315.00 | 401 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 315.00 | | 401 315.00 | 401 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 5 042.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 313.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | 4 729.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 14 554.00 | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 039.00 | 423 337.00 | | 410 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 560.00 | 368 526.00 | | 376 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 479.00 | 54 810.00 | | 33 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 063.00 | | 27 165.00 | 22 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 48 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 48 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | | 27 165.00 | 21 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 562.00 | 2 674.00 | 2.00 | 17 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 2 674.00 | 2.00 | 17 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -15 342.00 | -15 342.00 | | -15 342.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 996.00 | 63 806.00 | 190.00 | 63 996.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
YT Sous‐traitance | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |