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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 819.00 | | 198 819.00 | 198 819.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 065.00 | 20 316.00 | | 29 065.00 |
DH Report à nouveau | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 767.00 | 38 749.00 | | 38 767.00 |
DL TOTAL (I) | 194 677.00 | 185 910.00 | | 194 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 17 262.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142.00 | 18 702.00 | | 4 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 819.00 | 204 612.00 | | 198 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 318.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263.00 | 6 281.00 | | 6 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 767.00 | 38 749.00 | | 38 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |