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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 1 225.00 | 868.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 14 032.00 | 4 412.00 | 18 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 836.00 | 16 758.00 | 65 078.00 | 81 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 714.00 | 16 758.00 | 119 956.00 | 136 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 429.00 | 2 347.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | -1 918.00 | | 10 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 322.00 | 1 910.00 | | 11 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 108.00 | 71 609.00 | | 41 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 859.00 | 7 666.00 | | 31 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 282.00 | 16 571.00 | | 21 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 754.00 | 14 675.00 | | 10 754.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 1 965.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 634.00 | 112 486.00 | | 108 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 956.00 | 114 396.00 | | 119 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 331.00 | 71 377.00 | | 97 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 356.00 | | 282 356.00 | 282 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 356.00 | | 282 356.00 | 282 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 8 095.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 8 095.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 481.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 6 785.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 1 310.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 765.00 | 42 041.00 | | 284 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 471.00 | 43 959.00 | | 274 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 294.00 | -1 918.00 | | 10 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 687.00 | | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 426.00 | 2 799.00 | 3 666.00 | 17 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 2 799.00 | 3 666.00 | 15 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 108.00 | 29 805.00 | 11 303.00 | 41 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 33 958.00 | 2 799.00 | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 634.00 | 97 331.00 | 11 303.00 | 108 634.00 |