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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 172.00 | 26 485.00 | 5 688.00 | 32 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 189.00 | 221 473.00 | 64 716.00 | 286 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 656.00 | 250 117.00 | 98 539.00 | 348 656.00 |
BT Marchandises | 144 107.00 | | 144 107.00 | 144 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BZ Autres créances | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CF Disponibilités | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 707.00 | | 340 707.00 | 340 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 363.00 | 250 117.00 | 439 245.00 | 689 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 586.00 | 211 862.00 | | 216 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 071.00 | 104 725.00 | | 74 071.00 |
DL TOTAL (I) | 345 657.00 | 371 586.00 | | 345 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 458.00 | 51 984.00 | | 22 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 105.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 44 235.00 | | 24 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 556.00 | 62 939.00 | | 45 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 588.00 | 159 264.00 | | 93 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 245.00 | 530 850.00 | | 439 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 588.00 | 136 818.00 | | 93 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 296.00 | | 691 296.00 | 691 296.00 |
FG Production vendue services | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 492.00 | | 700 492.00 | 700 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 774.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 774.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 866.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 866.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | -92.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 40 464.00 | | 24 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 335.00 | 676 302.00 | | 715 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 264.00 | 571 578.00 | | 641 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 071.00 | 104 725.00 | | 74 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 641.00 | | 3 936.00 | 347 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 348 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 361.00 | | | 318 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 119.00 | | 3 936.00 | 27 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 177.00 | 23 941.00 | | 226 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 017.00 | 23 941.00 | | 224 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 135.00 | 11 555.00 | 15 580.00 | 27 135.00 |
UX Autres créances clients | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 057.00 | 90 477.00 | 15 580.00 | 106 057.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |