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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 964 700.00 | | 964 700.00 | 964 700.00 |
AP Constructions | 202 807.00 | 43 170.00 | 159 636.00 | 202 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 883.00 | 111 984.00 | 26 899.00 | 138 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 427.00 | 529 451.00 | 103 976.00 | 633 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 777.00 | 691 241.00 | 1 261 536.00 | 1 952 777.00 |
BT Marchandises | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 441.00 | | 419 441.00 | 419 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 218.00 | 691 241.00 | 1 680 977.00 | 2 372 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 288.00 | 20 588.00 | | 27 288.00 |
DG Autres réserves | 86 469.00 | 49 175.00 | | 86 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 236.00 | 133 994.00 | | 166 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 683.00 | 3 386.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 677.00 | 1 073 143.00 | | 1 147 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 111.00 | 432 633.00 | | 312 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 924.00 | 14 772.00 | | 71 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 264.00 | 114 602.00 | | 149 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 300.00 | 562 462.00 | | 533 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 977.00 | 1 635 605.00 | | 1 680 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 013.00 | 562 462.00 | | 301 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 252.00 | | 1 454 252.00 | 1 454 252.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 440.00 | | 1 454 440.00 | 1 454 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 425.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 165 572.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 170.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 165 402.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 191.00 | 3 818.00 | | 36 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 449.00 | 1 369 086.00 | | 1 616 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 213.00 | 1 235 092.00 | | 1 450 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 236.00 | 133 994.00 | | 166 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 347.00 | | 12 430.00 | 1 940 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 335.00 | | | 971 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 596.00 | | 11 521.00 | 963 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | 909.00 | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 816.00 | 67 425.00 | | 623 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 167.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 348.00 | 67 258.00 | | 617 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 111.00 | 79 824.00 | 232 287.00 | 312 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 300.00 | 301 013.00 | 232 287.00 | 533 300.00 |